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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 919.00 | 7 622.00 | 8 542.00 |
AP Constructions | 140 785.00 | 122 710.00 | 18 075.00 | 140 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 16 857.00 | 2 409.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 10 676.00 | 4 512.00 | 15 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 721.00 | 151 161.00 | 44 559.00 | 195 721.00 |
BT Marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 184.00 | 151 161.00 | 137 023.00 | 288 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 35 350.00 | 57 715.00 | | 35 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 2 635.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 51 676.00 | 69 185.00 | | 51 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | 7 164.00 | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 553.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 38 349.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 47 784.00 | | 42 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 346.00 | 93 850.00 | | 85 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 023.00 | 163 035.00 | | 137 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 346.00 | 91 104.00 | | 85 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 359.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 398.00 | | 682 398.00 | 682 398.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 435.00 | | 682 435.00 | 682 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | 2 298.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 194.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 194.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -194.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 482.00 | 768 836.00 | | 684 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 990.00 | 766 201.00 | | 676 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | 2 635.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 267.00 | | 4 193.00 | 196 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 195 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 2 490.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | | 1 703.00 | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 565.00 | 8 597.00 | | 142 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 370.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 016.00 | 8 226.00 | | 142 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 21 954.00 | 11 940.00 | 33 894.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 901.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 838.00 | 20 542.00 | | 19 838.00 |
ST Autres comptes | 56 804.00 | 60 243.00 | | 56 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 523.00 | 55 287.00 | | 55 523.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | 76 950.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 772.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 5 673.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 231.00 | 112 745.00 | | 104 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 350.00 | 67 791.00 | | 54 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 166.00 | 213 022.00 | | 192 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |