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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 1 046.00 | 7 988.00 | 9 034.00 |
AP Constructions | 142 585.00 | 126 855.00 | 15 730.00 | 142 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 18 237.00 | 3 124.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 11 422.00 | 3 766.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 602.00 | 157 560.00 | 43 042.00 | 200 602.00 |
BT Marchandises | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 502.00 | 157 560.00 | 155 942.00 | 313 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 42 841.00 | 35 350.00 | | 42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548.00 | 7 491.00 | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 66 224.00 | 51 676.00 | | 66 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 33 762.00 | | 55 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | 42 063.00 | | 32 925.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 717.00 | 85 346.00 | | 89 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 942.00 | 137 023.00 | | 155 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 717.00 | 85 346.00 | | 89 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 676.00 | | 688 676.00 | 688 676.00 |
FG Production vendue services | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 346.00 | | 695 346.00 | 695 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | 1 899.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 152.00 | 684 482.00 | | 699 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 604.00 | 676 990.00 | | 684 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548.00 | 7 491.00 | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 721.00 | | 7 371.00 | 195 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 200 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 2 982.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | | 3 895.00 | 175 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 494.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 161.00 | 6 399.00 | | 151 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 127.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 242.00 | 6 272.00 | | 150 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 679.00 | 45 244.00 | 12 434.00 | 57 679.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 270.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 484.00 | 19 838.00 | | 18 484.00 |
ST Autres comptes | 57 105.00 | 56 804.00 | | 57 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 103.00 | 55 523.00 | | 57 103.00 |
YT Sous‐traitance | 57 650.00 | 60 000.00 | | 57 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 550.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | 4 820.00 | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 821.00 | 104 231.00 | | 105 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 273.00 | 54 350.00 | | 59 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 341.00 | 192 166.00 | | 190 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |