| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 024.00 | 82 649.00 | 10 375.00 | 93 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 323.00 | 67 220.00 | 19 103.00 | 86 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 990.00 | 164 315.00 | 102 675.00 | 266 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CF Disponibilités | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 453.00 | | 302 453.00 | 302 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 444.00 | 164 315.00 | 405 128.00 | 569 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 540.00 | 208 698.00 | | 240 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 363.00 | 31 842.00 | | 76 363.00 |
DL TOTAL (I) | 338 903.00 | 262 540.00 | | 338 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 17 556.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | 74 875.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 162.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 226.00 | 93 593.00 | | 66 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 128.00 | 356 133.00 | | 405 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 076.00 | | 730 076.00 | 730 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 076.00 | | 730 076.00 | 730 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 47 035.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 877.00 | 747 840.00 | | 766 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 514.00 | 715 998.00 | | 690 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 363.00 | 31 842.00 | | 76 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 860.00 | 36 151.00 | | 24 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 642.00 | | 16 348.00 | 250 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 999.00 | | 16 348.00 | 162 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 640.00 | 12 675.00 | | 151 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 194.00 | 12 675.00 | | 137 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 55 756.00 | 1 713.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |