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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 024.00 | 89 613.00 | 3 411.00 | 93 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 142.00 | 74 667.00 | 13 474.00 | 88 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 809.00 | 178 727.00 | 90 082.00 | 268 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 889.00 | 12 514.00 | 186 376.00 | 198 889.00 |
CF Disponibilités | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 503.00 | 12 514.00 | 295 989.00 | 308 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 312.00 | 191 240.00 | 386 071.00 | 577 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 835.00 | 316 903.00 | | 329 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 375.00 | 12 933.00 | | -75 375.00 |
DL TOTAL (I) | 276 460.00 | 351 835.00 | | 276 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 1 174.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 73 871.00 | | 63 468.00 |
EA Autres dettes | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 611.00 | 75 044.00 | | 109 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 071.00 | 426 879.00 | | 386 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 662.00 | | 725 662.00 | 725 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 662.00 | | 725 662.00 | 725 662.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 355.00 | 787 139.00 | | 727 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 730.00 | 774 206.00 | | 802 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 375.00 | 12 933.00 | | -75 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 112.00 | 24 860.00 | | 36 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 718.00 | 7 009.00 | | 171 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 272.00 | 7 009.00 | | 157 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 224.00 | 20 511.00 | 1 713.00 | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |