| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 134.00 | 96 301.00 | 29 832.00 | 126 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 518.00 | 79 193.00 | 16 324.00 | 95 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 294.00 | 189 940.00 | 119 354.00 | 309 294.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 330.00 | 10 097.00 | 184 233.00 | 194 330.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 062.00 | 10 097.00 | 244 965.00 | 255 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 357.00 | 200 038.00 | 364 319.00 | 564 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 835.00 | 329 835.00 | | 329 835.00 |
DH Report à nouveau | -75 375.00 | | | -75 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | -75 375.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 278 754.00 | 276 460.00 | | 278 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 7 122.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 926.00 | 63 468.00 | | 77 926.00 |
EA Autres dettes | | 39 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 565.00 | 109 611.00 | | 85 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 319.00 | 386 071.00 | | 364 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 332.00 | | 779 332.00 | 779 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 332.00 | | 779 332.00 | 779 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 750.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 750.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -750.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 185.00 | 727 355.00 | | 811 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 892.00 | 802 730.00 | | 808 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | -75 375.00 | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 809.00 | | 40 486.00 | 268 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 166.00 | | 40 486.00 | 181 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 727.00 | 11 214.00 | | 178 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281.00 | 11 214.00 | | 164 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465.00 | 18 751.00 | 1 713.00 | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |