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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 093 745.00 | 7 217 523.00 | 6 876 222.00 | 14 093 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093 977.00 | 7 217 523.00 | 6 876 454.00 | 14 093 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
BZ Autres créances | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CF Disponibilités | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 967.00 | | 701 967.00 | 701 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 944.00 | 7 217 523.00 | 7 578 421.00 | 14 795 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 803.00 | 1 304 773.00 | | 908 803.00 |
DL TOTAL (I) | 945 805.00 | 1 341 774.00 | | 945 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222 115.00 | 6 650 778.00 | | 6 222 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 14 068.00 | | 80 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 302 617.00 | 6 666 786.00 | | 6 302 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 421.00 | 8 338 560.00 | | 7 578 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 222 115.00 | | | 6 222 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 183.00 | | 2 329 183.00 | 2 329 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 183.00 | | 2 329 183.00 | 2 329 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 183.00 | 2 718 444.00 | | 2 329 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 380.00 | 1 413 671.00 | | 1 420 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 803.00 | 1 304 773.00 | | 908 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 968.00 | | | 14 093 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093 745.00 | | | 14 093 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 676.00 | 707 847.00 | | 6 509 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 676.00 | 707 847.00 | | 6 509 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222 115.00 | 6 222 115.00 | | 6 222 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 176.00 | 426 944.00 | 232.00 | 427 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 617.00 | 6 302 617.00 | | 6 302 617.00 |