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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 093 745.00 | 8 633 217.00 | 5 460 529.00 | 14 093 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093 977.00 | 8 633 217.00 | 5 460 760.00 | 14 093 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 314.00 | | 578 314.00 | 578 314.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 763.00 | 8 633 217.00 | 6 151 547.00 | 14 784 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 201.00 | 882 180.00 | | 1 181 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 202.00 | 919 181.00 | | 1 218 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546 079.00 | 5 555 390.00 | | 4 546 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 29 450.00 | | 55 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 345.00 | 5 584 840.00 | | 4 603 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 547.00 | 6 834 021.00 | | 6 151 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 345.00 | 5 584 840.00 | | 4 603 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 327.00 | | 2 458 327.00 | 2 458 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 327.00 | | 2 458 327.00 | 2 458 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 327.00 | 2 190 661.00 | | 2 458 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 126.00 | 1 308 481.00 | | 1 277 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 201.00 | 882 180.00 | | 1 181 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 977.00 | | | 14 093 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093 745.00 | | | 14 093 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925 370.00 | 707 847.00 | | 7 925 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925 370.00 | 707 847.00 | | 7 925 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546 079.00 | 4 546 079.00 | | 4 546 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
VP Divers | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 016.00 | 593 785.00 | 232.00 | 594 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 345.00 | 4 603 345.00 | | 4 603 345.00 |