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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 093 745.00 | 10 048 910.00 | 4 044 835.00 | 14 093 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093 977.00 | 10 048 910.00 | 4 045 067.00 | 14 093 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 836.00 | | 359 836.00 | 359 836.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CF Disponibilités | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 082.00 | | 680 082.00 | 680 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 059.00 | 10 048 910.00 | 4 725 149.00 | 14 774 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 300.00 | 1 505 638.00 | | 1 766 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 301.00 | 1 542 639.00 | | 1 803 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 735.00 | 3 575 488.00 | | 2 474 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 73 395.00 | | 114 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 2 697.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 848.00 | 3 651 580.00 | | 2 591 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 149.00 | 5 524 219.00 | | 4 725 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 848.00 | 3 651 580.00 | | 2 591 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 474 735.00 | | | 2 474 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 086 106.00 | | 3 086 106.00 | 3 086 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 106.00 | | 3 086 106.00 | 3 086 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 113.00 | 2 797 354.00 | | 3 086 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 813.00 | 1 291 717.00 | | 1 319 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 300.00 | 1 505 638.00 | | 1 766 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 977.00 | | | 14 093 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093 745.00 | | | 14 093 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 063.00 | 707 847.00 | 10 048 910.00 | 9 341 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341 063.00 | 707 847.00 | 10 048 910.00 | 9 341 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474 735.00 | 2 474 735.00 | | 2 474 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 359 836.00 | 359 836.00 | | 359 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 650.00 | 393 419.00 | 232.00 | 393 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 848.00 | 2 591 848.00 | | 2 591 848.00 |