| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 78 101.00 | 22 582.00 | 55 518.00 | 78 101.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 932.00 | 22 582.00 | 56 350.00 | 78 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
072 Créances – Autres | 148 407.00 | | 148 407.00 | 148 407.00 |
084 Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
110 Total général Actif | 253 832.00 | 22 582.00 | 231 250.00 | 253 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 566.00 | 235 132.00 | | 228 566.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 468.00 | 1 632.00 | | 4 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 802.00 | 239 763.00 | | 234 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 750.00 | 82 471.00 | | 66 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 762.00 | -7 566.00 | | 10 762.00 |
242 Autres charges externes. | 60 261.00 | 55 354.00 | | 60 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 2 977.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 897.00 | 67 829.00 | | 90 897.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | 11 122.00 | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 988.00 | 20 944.00 | | 24 988.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 576.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 118.00 | 233 708.00 | | 271 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 316.00 | 6 055.00 | | -36 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 753.00 | 126.00 | | 135 753.00 |
294 Charges financières | 3 846.00 | 4 228.00 | | 3 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 601.00 | 1 691.00 | | 55 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 992.00 | 264.00 | | 39 992.00 |