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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 917.00 | 5 656.00 | 13 261.00 | 18 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 528.00 | 54 264.00 | 72 264.00 | 126 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 047.00 | 59 920.00 | 164 126.00 | 224 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
060 Stock marchandises | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
084 Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
110 Total général Actif | 267 972.00 | 59 920.00 | 208 052.00 | 267 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 381.00 | 160 115.00 | | 164 381.00 |
224 Production immobilisée | 6 234.00 | 10 494.00 | | 6 234.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 22.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 663.00 | 170 632.00 | | 170 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 345.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 345.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 965.00 | 59 974.00 | | 49 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 474.00 | -2 809.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 51 720.00 | 43 688.00 | | 51 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 440.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 028.00 | 48 758.00 | | 29 028.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | 8 139.00 | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 619.00 | 19 778.00 | | 19 619.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 769.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 115.00 | 179 736.00 | | 158 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | -9 104.00 | | 12 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 938.00 | 1 154.00 | | 2 938.00 |
294 Charges financières | 8 061.00 | 8 469.00 | | 8 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 063.00 | 8 576.00 | | 12 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 638.00 | -24 994.00 | | -4 638.00 |