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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 917.00 | 1 822.00 | 17 095.00 | 18 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 294.00 | 38 479.00 | 81 815.00 | 120 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 038.00 | 40 301.00 | 177 736.00 | 218 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
060 Stock marchandises | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
072 Créances – Autres | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
084 Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
110 Total général Actif | 267 246.00 | 40 301.00 | 226 944.00 | 267 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 768.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 115.00 | 228 566.00 | | 160 115.00 |
224 Production immobilisée | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4 468.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 632.00 | 234 802.00 | | 170 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 345.00 | 4 299.00 | | 6 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 345.00 | -3 044.00 | | -6 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 974.00 | 66 750.00 | | 59 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 809.00 | 10 762.00 | | -2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 43 688.00 | 60 261.00 | | 43 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 2 759.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 758.00 | 90 897.00 | | 48 758.00 |
252 Charges sociales | 8 139.00 | 12 720.00 | | 8 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 778.00 | 24 988.00 | | 19 778.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 727.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 736.00 | 271 118.00 | | 179 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 104.00 | -36 316.00 | | -9 104.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 135 753.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 8 469.00 | 3 846.00 | | 8 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 576.00 | 55 601.00 | | 8 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 994.00 | 39 992.00 | | -24 994.00 |