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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 287.00 | 68 180.00 | 50 107.00 | 118 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 431.00 | 450 465.00 | 228 966.00 | 679 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 997.00 | 518 645.00 | 602 352.00 | 1 120 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 980.00 | | 886 980.00 | 886 980.00 |
BZ Autres créances | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
CF Disponibilités | 1 278 266.00 | | 1 278 266.00 | 1 278 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 758.00 | | 2 428 758.00 | 2 428 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 755.00 | 518 645.00 | 3 031 110.00 | 3 549 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DH Report à nouveau | 745 099.00 | 700 334.00 | | 745 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 992.00 | 44 765.00 | | 272 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 691.00 | 893 699.00 | | 1 166 691.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 845.00 | 142 661.00 | | 106 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 172.00 | 461 745.00 | | 571 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 847.00 | 705 380.00 | | 759 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 183.00 | | |
EA Autres dettes | | 134 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 284.00 | 764 835.00 | | 401 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 418.00 | 2 210 964.00 | | 1 839 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 110.00 | 3 104 663.00 | | 3 031 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 531.00 | 115 400.00 | 4 869 931.00 | 4 754 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 531.00 | 115 400.00 | 4 869 931.00 | 4 754 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 566.00 | 6 888.00 | | 120 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 937.00 | 4 322 094.00 | | 4 901 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 945.00 | 4 277 329.00 | | 4 628 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 992.00 | 44 765.00 | | 272 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | 10 051.00 | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 086.00 | | 13 910.00 | 1 107 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 362.00 | | 11 925.00 | 106 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 043.00 | | 1 387.00 | 678 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 681.00 | | 598.00 | 322 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 566.00 | 117 079.00 | | 401 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 406.00 | 31 774.00 | | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 160.00 | 85 305.00 | | 365 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 172.00 | 571 172.00 | | 571 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 284.00 | 401 284.00 | | 401 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 845.00 | 36 230.00 | 70 616.00 | 106 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 772.00 | 1 150 492.00 | 113 280.00 | 1 263 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 418.00 | 1 768 803.00 | 70 616.00 | 1 839 418.00 |