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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 406.00 | 581 531.00 | 93 875.00 | 675 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 162.00 | 684 393.00 | 203 769.00 | 888 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 |
BZ Autres créances | 301 612.00 | | 301 612.00 | 301 612.00 |
CF Disponibilités | 1 577 419.00 | | 1 577 419.00 | 1 577 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 822.00 | | 3 235 822.00 | 3 235 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 983.00 | 684 393.00 | 3 439 591.00 | 4 123 983.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DH Report à nouveau | 849 352.00 | 1 018 091.00 | | 849 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | -168 740.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 904.00 | 997 952.00 | | 1 057 904.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 967.00 | 70 616.00 | | 33 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 697.00 | 536 650.00 | | 705 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 027.00 | 735 676.00 | | 807 027.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 44 400.00 | | 26 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 325.00 | 782 468.00 | | 783 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 686.00 | 2 170 078.00 | | 2 356 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 591.00 | 3 193 030.00 | | 3 439 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 686.00 | 2 136 112.00 | | 2 356 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 375.00 | 200 200.00 | 4 850 575.00 | 4 650 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 375.00 | 200 200.00 | 4 850 575.00 | 4 650 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 35 014.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 580.00 | 35 014.00 | | 32 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 896.00 | -35 014.00 | | -26 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | -88 330.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 181.00 | 3 994 163.00 | | 4 667 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 208.00 | 4 162 903.00 | | 4 807 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 953.00 | -168 740.00 | | 59 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 929.00 | 12 869.00 | | 15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 367.00 | | 8 409.00 | 970 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 615.00 | 888 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 310.00 | 102 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 675 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 733.00 | | 6 978.00 | 683 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 462.00 | | 1 431.00 | 108 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 312.00 | 133 695.00 | 90 615.00 | 641 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 654.00 | 65 517.00 | 75 310.00 | 112 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 658.00 | 68 177.00 | 15 305.00 | 528 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 697.00 | 705 697.00 | | 705 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 325.00 | 783 325.00 | | 783 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VP Divers | 301 612.00 | 301 612.00 | | 301 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 027.00 | 807 027.00 | | 807 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 296.00 | 1 658 402.00 | 99 894.00 | 1 758 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 686.00 | 2 356 686.00 | | 2 356 686.00 |