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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 172.00 | 112 654.00 | 65 517.00 | 178 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 733.00 | 528 658.00 | 155 075.00 | 683 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 367.00 | 641 312.00 | 329 055.00 | 970 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 235.00 | | 1 173 235.00 | 1 173 235.00 |
BZ Autres créances | 334 092.00 | | 334 092.00 | 334 092.00 |
CF Disponibilités | 1 174 361.00 | | 1 174 361.00 | 1 174 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 975.00 | | 2 863 975.00 | 2 863 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 342.00 | 641 312.00 | 3 193 030.00 | 3 834 342.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 091.00 | 745 099.00 | | 1 018 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 740.00 | 272 992.00 | | -168 740.00 |
DL TOTAL (I) | 997 952.00 | 1 166 691.00 | | 997 952.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 616.00 | 106 845.00 | | 70 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 650.00 | 571 172.00 | | 536 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 676.00 | 759 847.00 | | 735 676.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 468.00 | 401 284.00 | | 782 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 078.00 | 1 839 418.00 | | 2 170 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 030.00 | 3 031 110.00 | | 3 193 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 112.00 | 1 768 803.00 | | 2 136 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 948 442.00 | | 3 948 442.00 | 3 948 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 442.00 | | 3 948 442.00 | 3 948 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 014.00 | 37.00 | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 014.00 | 37.00 | | 35 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 014.00 | -37.00 | | -35 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 330.00 | 120 566.00 | | -88 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 163.00 | 4 901 937.00 | | 3 994 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 903.00 | 4 628 945.00 | | 4 162 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 740.00 | 272 992.00 | | -168 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 997.00 | | | 1 120 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 431.00 | | | 679 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 279.00 | | | 323 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 645.00 | 123 448.00 | 781.00 | 518 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180.00 | 44 474.00 | | 68 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 465.00 | 78 974.00 | 781.00 | 450 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 650.00 | 536 650.00 | | 536 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 468.00 | 782 468.00 | | 782 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 235.00 | | | 1 173 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 616.00 | 36 649.00 | 33 967.00 | 70 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VP Divers | 334 092.00 | | | 334 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 676.00 | 735 676.00 | | 735 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 077.00 | 1 689 614.00 | 98 462.00 | 1 788 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 078.00 | 2 136 112.00 | 33 967.00 | 2 170 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |