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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 315.00 | 23 356.00 | 15 958.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 315.00 | 23 356.00 | 1 183 958.00 | 1 207 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BZ Autres créances | 905 973.00 | | 905 973.00 | 905 973.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 724.00 | | 1 017 724.00 | 1 017 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 039.00 | 23 356.00 | 2 201 683.00 | 2 225 039.00 |
CU Autres participations | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 571.00 | 632 063.00 | | 633 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 680.00 | 1 508.00 | | 45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 775 051.00 | 729 371.00 | | 775 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 117.00 | 856 260.00 | | 732 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 563.00 | 84 479.00 | | 70 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 596.00 | 107 784.00 | | 23 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 60 493.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 847.00 | 147 555.00 | | 221 847.00 |
EA Autres dettes | 343 922.00 | 555 857.00 | | 343 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 632.00 | 1 812 429.00 | | 1 426 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 683.00 | 2 541 800.00 | | 2 201 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 587.00 | | 896 587.00 | 896 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 587.00 | | 896 587.00 | 896 587.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -559.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 2 297.00 | | 16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 534.00 | 845 910.00 | | 905 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 854.00 | 844 402.00 | | 859 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 680.00 | 1 508.00 | | 45 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 315.00 | | | 1 207 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 301.00 | 1 055.00 | | 22 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 301.00 | 1 055.00 | | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 922.00 | 343 922.00 | | 343 922.00 |
UX Autres créances clients | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 506.00 | 115 899.00 | 492 102.00 | 727 506.00 |
VI Groupe et associés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 749.00 | | | 838 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 176.00 | 959 176.00 | | 959 176.00 |
VW T.V.A. | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 035.00 | 791 428.00 | 492 102.00 | 1 403 035.00 |