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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 947.00 | 26 597.00 | 15 350.00 | 41 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 871.00 | | 1 368 871.00 | 1 368 871.00 |
AP Constructions | 262 193.00 | 10 455.00 | 251 737.00 | 262 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 11 322.00 | 385.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 908.00 | 48 374.00 | 5 730 534.00 | 5 778 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 793 498.00 | | 793 498.00 | 793 498.00 |
CF Disponibilités | 1 291 141.00 | | 1 291 141.00 | 1 291 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 016.00 | | 2 107 016.00 | 2 107 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 923.00 | 48 374.00 | 7 837 550.00 | 7 885 923.00 |
CU Autres participations | 4 070 191.00 | | 4 070 191.00 | 4 070 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 840.00 | 8 000.00 | | 107 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 834.00 | | | 1 941 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 833.00 | 160 556.00 | | 32 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 856.00 | -35 723.00 | | -84 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 451.00 | 220 633.00 | | 2 085 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 596.00 | 1 516 535.00 | | 1 300 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 067.00 | 823 366.00 | | 1 164 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 173 768.00 | | 80 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 737.00 | 99 765.00 | | 158 737.00 |
EA Autres dettes | 1 347 715.00 | 1 189 239.00 | | 1 347 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 099.00 | 3 802 672.00 | | 5 752 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 550.00 | 4 023 305.00 | | 7 837 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 748.00 | | 304 748.00 | 304 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 748.00 | | 304 748.00 | 304 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 695.00 | -171 361.00 | | -232 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 868.00 | 876 877.00 | | 927 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 724.00 | 912 600.00 | | 1 012 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 856.00 | -35 723.00 | | -84 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 041.00 | | 2 321 867.00 | 3 457 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 817.00 | | | 1 410 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | | 262 193.00 | 11 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 517.00 | | 2 059 674.00 | 2 034 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 12 219.00 | | 36 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 194.00 | 1 403.00 | | 25 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 10 817.00 | | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 715.00 | 1 347 715.00 | | 1 347 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VB T. V. A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VC Groupe et associés | 547 834.00 | 547 834.00 | | 547 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 163.00 | 395 471.00 | 893 692.00 | 1 289 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 015.00 | 1 150 015.00 | | 1 150 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 875.00 | 815 875.00 | 24 000.00 | 839 875.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 099.00 | 3 158 407.00 | 2 593 692.00 | 5 752 099.00 |