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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 947.00 | 26 947.00 | 15 000.00 | 41 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 871.00 | | 1 368 871.00 | 1 368 871.00 |
AP Constructions | 262 193.00 | 62 894.00 | 199 299.00 | 262 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 11 579.00 | 128.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 767.00 | 101 419.00 | 6 485 348.00 | 6 586 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
BZ Autres créances | 1 351 173.00 | | 1 351 173.00 | 1 351 173.00 |
CF Disponibilités | 630 383.00 | | 630 383.00 | 630 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 557.00 | | 2 189 557.00 | 2 189 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 324.00 | 101 419.00 | 8 674 905.00 | 8 776 324.00 |
CU Autres participations | 4 873 197.00 | | 4 873 197.00 | 4 873 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 834.00 | 1 941 834.00 | | 1 941 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 023.00 | 32 833.00 | | -52 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 184.00 | -84 856.00 | | -69 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 267.00 | 2 085 451.00 | | 2 016 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 485 777.00 | 1 700 000.00 | | 3 485 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 383.00 | 1 300 596.00 | | 1 071 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 555.00 | 1 164 067.00 | | 1 512 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 80 983.00 | | 198 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 437.00 | 158 737.00 | | 83 437.00 |
EA Autres dettes | 307 350.00 | 1 347 715.00 | | 307 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 639.00 | 5 752 099.00 | | 6 658 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 905.00 | 7 837 550.00 | | 8 674 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 045.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -40.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 377.00 | -232 695.00 | | -155 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 008.00 | 927 868.00 | | 1 271 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 193.00 | 1 012 724.00 | | 1 340 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 184.00 | -84 856.00 | | -69 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 908.00 | | 807 860.00 | 5 778 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 817.00 | | | 1 410 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 191.00 | | 807 860.00 | 4 094 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 374.00 | 53 045.00 | | 48 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | 349.00 | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 52 695.00 | | 21 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 485 777.00 | 97 982.00 | 3 387 795.00 | 3 485 777.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 350.00 | 307 350.00 | | 307 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 946.00 | 1 105 946.00 | | 1 105 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 624.00 | 303 265.00 | 767 360.00 | 1 070 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 190.00 | 1 508 190.00 | | 1 508 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 795.00 | | | 1 687 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 029.00 | 1 559 175.00 | 28 854.00 | 1 588 029.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 639.00 | 2 503 484.00 | 4 155 154.00 | 6 658 639.00 |