| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 036.00 | 11 035.00 | 16 001.00 | 27 036.00 |
040 Immobilisations financières | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 772.00 | 11 035.00 | 47 737.00 | 58 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 421 027.00 | | 1 421 027.00 | 1 421 027.00 |
072 Créances – Autres | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 376 847.00 | | 376 847.00 | 376 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 044 212.00 | | 2 044 212.00 | 2 044 212.00 |
110 Total général Actif | 2 102 984.00 | 11 035.00 | 2 091 949.00 | 2 102 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 504 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 554 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 091 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 054.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 369 827.00 | 1 865 098.00 | | 5 369 827.00 |
222 Production stockée | 46 213.00 | 10 560.00 | | 46 213.00 |
230 Autres produits | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 423 911.00 | 1 875 658.00 | | 5 423 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 297.00 | 134 304.00 | | 284 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 253.00 | -9 022.00 | | 5 253.00 |
242 Autres charges externes. | 584 833.00 | 304 669.00 | | 584 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 197.00 | 11 824.00 | | 45 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 676 390.00 | 1 241 200.00 | | 3 676 390.00 |
252 Charges sociales | 498 244.00 | 182 732.00 | | 498 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 2 490.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 104 791.00 | 1 868 197.00 | | 5 104 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319 120.00 | 7 460.00 | | 319 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 1 943.00 | 2 289.00 | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | 136.00 | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 776.00 | 5 140.00 | | 204 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 357.00 | | | 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 887.00 | | | 6 887.00 |