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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 15 408.00 | 10 057.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 192.00 | 8 906.00 | 4 285.00 | 13 192.00 |
BF Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 392.00 | 24 314.00 | 106 078.00 | 130 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 670.00 | | 2 294 670.00 | 2 294 670.00 |
BZ Autres créances | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 293 131.00 | | 293 131.00 | 293 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 603.00 | | 2 979 603.00 | 2 979 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 996.00 | 24 314.00 | 3 085 681.00 | 3 109 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 172.00 | 503 080.00 | | 650 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | 147 093.00 | | 129 131.00 |
DL TOTAL (I) | 788 103.00 | 658 972.00 | | 788 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | 19 849.00 | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 241.00 | 131 876.00 | | 264 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 434.00 | 1 769 712.00 | | 1 586 434.00 |
EA Autres dettes | 432 321.00 | 165 476.00 | | 432 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 578.00 | 2 089 124.00 | | 2 297 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 681.00 | 2 748 097.00 | | 3 085 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 578.00 | | | 2 297 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 821 213.00 | | 7 821 213.00 | 7 821 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 213.00 | | 7 821 213.00 | 7 821 213.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 608 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 26 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 969.00 | 1 007.00 | | 35 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 27.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 27.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | 16 930.00 | | 18 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678.00 | 16 930.00 | | 18 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 278.00 | -16 903.00 | | -18 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 35 625.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 633.00 | 4 943 581.00 | | 7 858 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 502.00 | 4 796 489.00 | | 7 729 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 147 093.00 | | 129 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 463.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 570.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 294.00 | 7 020.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 7 020.00 | | 17 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 241.00 | 264 241.00 | | 264 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 321.00 | 432 321.00 | | 432 321.00 |
UP Prêts | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 670.00 | 2 294 670.00 | | 2 294 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 996.00 | 2 676 996.00 | | 2 676 996.00 |
VW T.V.A. | 1 107 378.00 | 1 107 378.00 | | 1 107 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 578.00 | 2 297 578.00 | | 2 297 578.00 |