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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 10 315.00 | 15 150.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 192.00 | 6 979.00 | 6 213.00 | 13 192.00 |
BF Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 392.00 | 17 294.00 | 53 099.00 | 70 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BP En cours de production de services | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 389.00 | | 1 697 389.00 | 1 697 389.00 |
BZ Autres créances | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 468 541.00 | | 468 541.00 | 468 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 147.00 | | 2 625 147.00 | 2 625 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 539.00 | 17 294.00 | 2 678 245.00 | 2 695 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 080.00 | 323 749.00 | | 503 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 093.00 | 204 776.00 | | 147 093.00 |
DL TOTAL (I) | 658 972.00 | 537 325.00 | | 658 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 849.00 | 25 902.00 | | 19 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 24 602.00 | | 131 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 920.00 | 1 501 909.00 | | 1 763 920.00 |
EA Autres dettes | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 273.00 | 1 554 624.00 | | 2 019 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 245.00 | 2 091 949.00 | | 2 678 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 476.00 | 1 554 624.00 | | 2 005 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 261.00 | | 4 938 261.00 | 4 938 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 261.00 | | 4 938 261.00 | 4 938 261.00 |
FM Production stockée | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 521 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 984.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | 2 437.00 | | 16 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | 2 437.00 | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 903.00 | -2 437.00 | | -16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 625.00 | 109 964.00 | | 35 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 581.00 | 5 423 911.00 | | 4 943 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 489.00 | 5 219 135.00 | | 4 796 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 093.00 | 204 776.00 | | 147 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 6 259.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 6 259.00 | | 11 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 131 876.00 | | 131 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 362.00 | 252 362.00 | | 252 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 433.00 | 435 433.00 | | 435 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
UP Prêts | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 389.00 | 1 697 389.00 | | 1 697 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 497.00 | 163 027.00 | | 86 497.00 |
VB T. V. A. | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VC Groupe et associés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 849.00 | 6 052.00 | 13 797.00 | 19 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 364.00 | 2 081 364.00 | | 2 081 364.00 |
VW T.V.A. | 971 344.00 | 971 344.00 | | 971 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 273.00 | 2 005 476.00 | 13 797.00 | 2 019 273.00 |