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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 729.00 | 2 944.00 | 785.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 838.00 | 334 750.00 | 83 088.00 | 417 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 170.00 | 45 881.00 | 12 289.00 | 58 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 661.00 | 383 575.00 | 100 086.00 | 483 661.00 |
BT Marchandises | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 100.00 | 841.00 | 402 259.00 | 403 100.00 |
BZ Autres créances | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 508.00 | | 800 508.00 | 800 508.00 |
CF Disponibilités | 323 622.00 | | 323 622.00 | 323 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 153.00 | 841.00 | 1 694 312.00 | 1 695 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 815.00 | 384 417.00 | 1 794 398.00 | 2 178 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 584.00 | 1 098 391.00 | | 1 158 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 468.00 | 60 193.00 | | 98 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 051.00 | 1 235 584.00 | | 1 334 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 121.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 116 525.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 148.00 | 55 531.00 | | 306 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 827.00 | 136 218.00 | | 141 827.00 |
EA Autres dettes | | 13 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 347.00 | 322 101.00 | | 460 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 398.00 | 1 557 685.00 | | 1 794 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 388.00 | 5 860.00 | 755 248.00 | 749 388.00 |
FG Production vendue services | 967 895.00 | | 967 895.00 | 967 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 283.00 | 5 860.00 | 1 723 143.00 | 1 717 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 160.00 | 191.00 | | 65 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 160.00 | 2 599.00 | | -65 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 461.00 | -27 116.00 | | -15 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 874.00 | 1 681 124.00 | | 1 810 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 407.00 | 1 620 931.00 | | 1 712 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 468.00 | 60 193.00 | | 98 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 7 990.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 521.00 | | 34 480.00 | 457 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 483 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 479 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 596.00 | | 34 480.00 | 453 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 111.00 | 53 803.00 | 8 339.00 | 338 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 111.00 | 53 803.00 | 8 339.00 | 338 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 591.00 | | 39 750.00 | 40 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 591.00 | | 39 750.00 | 40 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 591.00 | | 39 750.00 | 40 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 148.00 | 306 148.00 | | 306 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 402 129.00 | | | 402 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 644.00 | 553 644.00 | | 553 644.00 |
VW T.V.A. | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 347.00 | 460 347.00 | | 460 347.00 |