| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 2 276.00 | 7 006.00 | 9 282.00 |
AP Constructions | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 076.00 | 422 270.00 | 322 806.00 | 745 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 59 905.00 | 5 429.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 345.00 | 488 179.00 | 339 166.00 | 827 345.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 923.00 | | 910 923.00 | 910 923.00 |
BZ Autres créances | 652 153.00 | | 652 153.00 | 652 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 883.00 | 16 053.00 | 404 831.00 | 420 883.00 |
CF Disponibilités | 237 193.00 | | 237 193.00 | 237 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 863.00 | 16 053.00 | 2 299 811.00 | 2 315 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 208.00 | 504 232.00 | 2 638 976.00 | 3 143 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 613.00 | 1 188 280.00 | | 1 091 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 598.00 | 3 333.00 | | -4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 015.00 | 1 268 613.00 | | 1 164 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 172.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 940.00 | 112.00 | | 410 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 462.00 | 326 032.00 | | 850 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 300.00 | 93 499.00 | | 165 300.00 |
EA Autres dettes | 48 260.00 | 1 524.00 | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 962.00 | 421 167.00 | | 1 474 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 976.00 | 1 689 780.00 | | 2 638 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 167.00 | 398 344.00 | | 421 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 268.00 | | 315 077.00 | 512 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 4 032.00 | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 093.00 | | 311 045.00 | 503 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 809.00 | 20 370.00 | | 467 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 482.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 015.00 | 18 888.00 | | 467 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 907.00 | 9 146.00 | | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 907.00 | 9 146.00 | | 6 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 907.00 | 9 146.00 | | 6 907.00 |
UG ‐ Financières | | 6 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 462.00 | 850 462.00 | | 850 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 910 923.00 | 910 923.00 | | 910 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
VC Groupe et associés | 436 209.00 | 436 209.00 | | 436 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 940.00 | 150 940.00 | | 150 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 42 844.00 | 217 156.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 959.00 | 1 576 959.00 | | 1 576 959.00 |
VW T.V.A. | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 962.00 | 1 257 805.00 | 217 156.00 | 1 474 962.00 |