| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 4 132.00 | 5 150.00 | 9 282.00 |
AP Constructions | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 335.00 | 493 479.00 | 259 856.00 | 753 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 222.00 | 64 541.00 | 10 681.00 | 75 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 493.00 | 565 881.00 | 279 612.00 | 845 493.00 |
BT Marchandises | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 119.00 | 22 500.00 | 904 619.00 | 927 119.00 |
BZ Autres créances | 713 944.00 | | 713 944.00 | 713 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 883.00 | | 420 883.00 | 420 883.00 |
CF Disponibilités | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 176.00 | 22 500.00 | 2 226 676.00 | 2 249 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 668.00 | 588 381.00 | 2 506 287.00 | 3 094 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 015.00 | 1 091 613.00 | | 1 037 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 015.00 | 1 168 613.00 | | 1 114 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 273.00 | 410 940.00 | | 467 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 333.00 | 850 462.00 | | 700 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 138.00 | 165 300.00 | | 179 138.00 |
EA Autres dettes | 24 922.00 | 48 260.00 | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 667.00 | 1 474 962.00 | | 1 371 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 682.00 | 2 643 575.00 | | 2 485 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 160.00 | | 752 160.00 | 752 160.00 |
FG Production vendue services | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 077.00 | | 1 006 077.00 | 1 006 077.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 470.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 833.00 | 3 470.00 | | -20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 686.00 | 1 015 661.00 | | 1 049 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 273.00 | 1 027 398.00 | | 1 034 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | -11 737.00 | | 15 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 345.00 | | 18 148.00 | 827 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 138.00 | | 18 148.00 | 814 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 180.00 | 77 701.00 | | 488 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 1 856.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 904.00 | 75 845.00 | | 485 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | 22 500.00 | 16 053.00 | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | 22 500.00 | 16 053.00 | 16 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 333.00 | 700 333.00 | | 700 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 900 119.00 | 900 119.00 | | 900 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 212 663.00 | 212 663.00 | | 212 663.00 |
VC Groupe et associés | 453 061.00 | 453 061.00 | | 453 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 156.00 | 64 631.00 | 152 525.00 | 217 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 242.00 | 1 649 317.00 | 3 925.00 | 1 653 242.00 |
VW T.V.A. | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 667.00 | 969 142.00 | 152 525.00 | 1 121 667.00 |