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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 263.00 | 1 011.00 | 2 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BF Prêts | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 119.00 | 1 263.00 | 379 856.00 | 381 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
CF Disponibilités | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 941.00 | | 2 135 941.00 | 2 135 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 060.00 | 1 263.00 | 2 515 797.00 | 2 517 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 664.00 | 1 092 824.00 | | 1 384 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 025.00 | 292 840.00 | | 1 111 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 689.00 | 1 396 664.00 | | 2 506 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 170.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829.00 | 47 723.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108.00 | 48 951.00 | | 9 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 797.00 | 1 445 615.00 | | 2 515 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108.00 | 48 951.00 | | 9 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 973.00 | | | 1 078 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 973.00 | | | 658 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 53 895.00 | | 28 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 173.00 | 471 307.00 | | 1 688 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 149.00 | 178 468.00 | | 577 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 025.00 | 292 840.00 | | 1 111 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 054.00 | | | 640 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 845.00 | | | 638 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 304.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 304.00 | | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UP Prêts | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 984.00 | 26 639.00 | 206 345.00 | 232 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |