| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 935.00 | 12 289.00 | 48 646.00 | 60 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BF Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 435.00 | 12 289.00 | 493 146.00 | 505 435.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 626.00 | | 3 750 626.00 | 3 750 626.00 |
CF Disponibilités | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 774.00 | | 3 997 774.00 | 3 997 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 209.00 | 12 289.00 | 4 490 920.00 | 4 503 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 164.00 | 2 090 028.00 | | 2 037 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 862.00 | 46 137.00 | | 1 781 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 027.00 | 2 637 164.00 | | 4 369 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 982.00 | | 11 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 369.00 | 22 371.00 | | 109 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 893.00 | 24 448.00 | | 121 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 920.00 | 2 661 613.00 | | 4 490 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 893.00 | 24 448.00 | | 121 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 300.00 | 36 686.00 | | 36 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 000.00 | 84.00 | | 1 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 700.00 | 84.00 | | 1 119 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 735.00 | 10 606.00 | | 61 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 144.00 | 160 830.00 | | 2 114 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 281.00 | 114 694.00 | | 332 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 862.00 | 46 137.00 | | 1 781 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 501.00 | | | 646 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 444 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 066.00 | 505 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 60 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 12 344.00 | 1 066.00 | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 12 344.00 | 1 066.00 | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
UP Prêts | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 990.00 | 419 990.00 | | 419 990.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 2 044.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | 1 743.00 | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 4 671.00 | 2 583.00 | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 619.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 2 663.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 800.00 | 27 667.00 | | 36 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006.00 | 673.00 | | 1 006.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 555.00 | 4 326.00 | | 14 555.00 |