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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 001.00 | 1 011.00 | 60 990.00 | 62 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BF Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 501.00 | 1 011.00 | 645 490.00 | 646 501.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 750.00 | | 1 988 750.00 | 1 988 750.00 |
CF Disponibilités | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 122.00 | | 2 016 122.00 | 2 016 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 623.00 | 1 011.00 | 2 661 613.00 | 2 662 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 028.00 | 2 103 904.00 | | 2 090 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | 36 124.00 | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 164.00 | 2 641 028.00 | | 2 637 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 864.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 41 807.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 448.00 | 43 750.00 | | 24 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 613.00 | 2 684 778.00 | | 2 661 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 448.00 | 43 750.00 | | 24 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 686.00 | 29 199.00 | | 36 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 400.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 400.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 400.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 7 165.00 | | 10 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 830.00 | 148 537.00 | | 160 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 694.00 | 112 413.00 | | 114 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 137.00 | 36 124.00 | | 46 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 228.00 | | 72 935.00 | 590 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 662.00 | 584 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 662.00 | 646 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | 60 935.00 | 1 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 162.00 | | 12 000.00 | 589 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 315.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 315.00 | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UP Prêts | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 956.00 | 416 956.00 | | 416 956.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 10 674.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 1 726.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 2 583.00 | 2 050.00 | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 1 237.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 11 911.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 326.00 | 3 775.00 | | 4 326.00 |