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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 118.00 | 497.00 | 2 616.00 |
040 Immobilisations financières | 520 662.00 | | 520 662.00 | 520 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 277.00 | 2 118.00 | 521 159.00 | 523 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
110 Total général Actif | 535 543.00 | 2 118.00 | 533 425.00 | 535 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 833.00 | 124 333.00 | | 86 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 834.00 | 124 333.00 | | 86 834.00 |
242 Autres charges externes. | 10 180.00 | 9 865.00 | | 10 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 58 200.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 27 499.00 | 33 681.00 | | 27 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 344.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 526.00 | 102 532.00 | | 82 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | 21 801.00 | | 4 308.00 |
280 Produits financiers | 10 448.00 | 36 223.00 | | 10 448.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | 4 501.00 | | 3 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 881.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 3 037.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 083.00 | 49 604.00 | | 10 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 193.00 | | | 545 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |