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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 657.00 | 759.00 | 3 416.00 |
040 Immobilisations financières | 505 165.00 | | 505 165.00 | 505 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 580.00 | 2 657.00 | 505 924.00 | 508 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
110 Total général Actif | 522 739.00 | 2 657.00 | 520 082.00 | 522 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 303.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 583.00 | 86 833.00 | | 71 583.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 586.00 | 86 834.00 | | 71 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 18 598.00 | 10 180.00 | | 18 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 445.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 900.00 | 44 000.00 | | 24 900.00 |
252 Charges sociales | 18 592.00 | 27 499.00 | | 18 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 401.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 162.00 | 82 526.00 | | 63 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 424.00 | 4 308.00 | | 8 424.00 |
280 Produits financiers | 24 500.00 | 10 448.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | 3 866.00 | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 765.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 41.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 914.00 | 10 083.00 | | 27 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 277.00 | | | 523 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |