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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 130.00 | 1 658.00 | 2 789.00 |
040 Immobilisations financières | 484 662.00 | | 484 662.00 | 484 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 450.00 | 1 130.00 | 486 320.00 | 487 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
110 Total général Actif | 498 747.00 | 1 130.00 | 497 616.00 | 498 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 125.00 | 71 583.00 | | 64 125.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 3.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 928.00 | 71 586.00 | | 66 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 027.00 | 18 598.00 | | 10 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 468.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 450.00 | 24 900.00 | | 33 450.00 |
252 Charges sociales | 22 347.00 | 18 592.00 | | 22 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 538.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 286.00 | 63 162.00 | | 66 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 642.00 | 8 424.00 | | 642.00 |
280 Produits financiers | | 24 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 769.00 | 3 237.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 383.00 | 915.00 | | 2 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 510.00 | 27 914.00 | | -4 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 580.00 | | | 508 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |