| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 1 138.00 | 1 290.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 51 320.00 | 30 630.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 223.00 | 49 335.00 | 124 888.00 | 174 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 602.00 | 101 794.00 | 156 808.00 | 258 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 055.00 | 290.00 | 215 765.00 | 216 055.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 207.00 | 289.00 | 585 917.00 | 586 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 809.00 | 102 084.00 | 742 725.00 | 844 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 388 298.00 | | | 388 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 427.00 | | | 354 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 725.00 | | | 742 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 814.00 | | | 233 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 528.00 | | | 253 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 594.00 | 33 200.00 | | 68 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | 33 200.00 | | 67 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 437.00 | 35 823.00 | 120 614.00 | 156 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 771.00 | 229 771.00 | | 229 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 428.00 | 233 814.00 | 120 614.00 | 354 428.00 |