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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 1 138.00 | 1 290.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 64 248.00 | 17 702.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 909.00 | 69 789.00 | 106 119.00 | 175 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 288.00 | 135 176.00 | 125 111.00 | 260 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 640.00 | 558.00 | 311 081.00 | 311 640.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 241.00 | 558.00 | 703 682.00 | 704 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 529.00 | 135 735.00 | 828 794.00 | 964 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 107.00 | | | 377 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 115.00 | | | 344 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 794.00 | | | 828 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 885.00 | | | 259 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 689.00 | 12 185.00 | 1 326 875.00 | 1 314 689.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | 100.00 | 5 656.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 805.00 | 12 285.00 | 1 355 091.00 | 1 342 805.00 |
FM Production stockée | | | -8 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 330.00 | | | 1 368 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 058.00 | | | 1 271 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 794.00 | 33 382.00 | | 101 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | 33 382.00 | | 100 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 824.00 | 36 594.00 | 84 230.00 | 120 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VP Divers | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 268.00 | 321 268.00 | | 321 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 116.00 | 259 886.00 | 84 230.00 | 344 116.00 |