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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 1 138.00 | 1 520.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 080.00 | 137 962.00 | 115 119.00 | 253 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 154.00 | 215 609.00 | 219 545.00 | 435 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 892.00 | 354 709.00 | 351 183.00 | 705 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 726.00 | | 501 726.00 | 501 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 550.00 | 830.00 | 277 720.00 | 278 550.00 |
BZ Autres créances | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CF Disponibilités | 656 359.00 | | 656 359.00 | 656 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 476.00 | 830.00 | 1 495 646.00 | 1 496 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 368.00 | 355 539.00 | 1 846 829.00 | 2 202 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 475.00 | | | 654 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 859 095.00 | | | 859 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 119.00 | | | 431 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 830.00 | | | 409 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 734.00 | | | 987 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 829.00 | | | 1 846 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 117.00 | | | 663 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 020.00 | 8 738.00 | 2 576 757.00 | 2 568 020.00 |
FG Production vendue services | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 865.00 | 8 738.00 | 2 579 602.00 | 2 570 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 847.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 135.00 | | | 2 607 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 747.00 | | | 2 425 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 841.00 | | 230.00 | 690 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 690 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 688 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | 230.00 | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 413.00 | | | 688 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 841.00 | 230.00 | 179.00 | 690 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 230.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 413.00 | | 179.00 | 688 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 830.00 | 409 830.00 | | 409 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 702.00 | 277 702.00 | | 277 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 119.00 | 106 501.00 | 324 617.00 | 431 119.00 |
VI Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 391.00 | 337 543.00 | 15 849.00 | 353 391.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 734.00 | 663 117.00 | 324 617.00 | 987 734.00 |