| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 100.00 | | 893 100.00 | 893 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 008.00 | 196 427.00 | 145 581.00 | 342 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 226.00 | 196 427.00 | 1 040 799.00 | 1 237 226.00 |
BT Marchandises | 207 621.00 | 764.00 | 206 856.00 | 207 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BZ Autres créances | 425 826.00 | | 425 826.00 | 425 826.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 170.00 | 764.00 | 759 405.00 | 760 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 397.00 | 197 191.00 | 1 800 205.00 | 1 997 397.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 450.00 | 324 953.00 | | 458 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 369.00 | 133 497.00 | | 345 369.00 |
DL TOTAL (I) | 814 820.00 | 469 450.00 | | 814 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 654.00 | 681 043.00 | | 581 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 451.00 | 187 323.00 | | 184 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 204 339.00 | | 200 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | 49 204.00 | | 19 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 384.00 | 1 121 910.00 | | 985 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 205.00 | 1 591 361.00 | | 1 800 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 067.00 | 540 861.00 | | 508 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 565.00 | | 33 261.00 | 1 223 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 237 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 100.00 | | | 893 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 894.00 | | 33 114.00 | 308 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 571.00 | | 147.00 | 21 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 179.00 | 54 248.00 | | 142 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 179.00 | 54 248.00 | | 142 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 961.00 | 765.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 765.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 765.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 5 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 049.00 | 103 733.00 | 443 209.00 | 581 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 095.00 | | | 394 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 022.00 | 495 022.00 | | 495 022.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 384.00 | 508 067.00 | 443 209.00 | 985 384.00 |