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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 100.00 | | 893 100.00 | 893 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 377.00 | 305 635.00 | 61 742.00 | 367 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 595.00 | 305 635.00 | 956 960.00 | 1 262 595.00 |
BT Marchandises | 195 176.00 | 4 370.00 | 190 806.00 | 195 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
BZ Autres créances | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CF Disponibilités | 398 798.00 | | 398 798.00 | 398 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 139.00 | 4 370.00 | 721 769.00 | 726 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 734.00 | 310 005.00 | 1 678 728.00 | 1 988 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 139.00 | 803 821.00 | | 272 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 113 418.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 385 360.00 | 928 239.00 | | 385 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 973.00 | 477 647.00 | | 1 067 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 28.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 257 592.00 | | 185 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 37 582.00 | | 39 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 369.00 | 772 850.00 | | 1 293 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 728.00 | 1 701 089.00 | | 1 678 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 245.00 | 403 591.00 | | 327 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 067.00 | | 24 528.00 | 1 238 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 100.00 | | | 893 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 849.00 | | 24 528.00 | 342 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 815.00 | 55 820.00 | | 249 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 815.00 | 55 820.00 | | 249 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 153.00 | 4 370.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 4 370.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 4 370.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 370.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 333.00 | 40 000.00 | 283 333.00 | 323 333.00 |
UX Autres créances clients | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 670.00 | 101 546.00 | 423 883.00 | 1 067 670.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 251.00 | | | 1 159 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 897.00 | | | 568 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 369.00 | 327 245.00 | 423 883.00 | 1 293 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | 11 520.00 | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 380.00 | 25 800.00 | | 37 380.00 |
ST Autres comptes | 40 879.00 | 48 117.00 | | 40 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 949.00 | 62 794.00 | | 62 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | 460.00 | | 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | 3 662.00 | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 629.00 | 15 182.00 | | 29 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 008.00 | 90 962.00 | | 100 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 544.00 | 79 626.00 | | 89 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 719.00 | 137 171.00 | | 141 719.00 |