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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 100.00 | | 893 100.00 | 893 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 736.00 | 377 829.00 | 46 906.00 | 424 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 834.00 | 377 829.00 | 1 235 005.00 | 1 612 834.00 |
BT Marchandises | 184 101.00 | 4 527.00 | 179 574.00 | 184 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 571 638.00 | | 571 638.00 | 571 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 522.00 | 4 527.00 | 855 995.00 | 860 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 356.00 | 382 356.00 | 2 091 000.00 | 2 473 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 830 991.00 | 629 704.00 | | 830 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 544.00 | 201 286.00 | | 246 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 635.00 | 837 091.00 | | 1 083 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 997.00 | 863 082.00 | | 757 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 386.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 776.00 | 139 083.00 | | 173 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | 43 164.00 | | 68 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 364.00 | 1 045 716.00 | | 1 007 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 000.00 | 1 882 808.00 | | 2 091 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 437.00 | 287 934.00 | | 356 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 102.00 | | 11 733.00 | 1 601 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 100.00 | | | 893 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 670.00 | | 8 066.00 | 416 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 331.00 | | 3 667.00 | 291 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 971.00 | 17 859.00 | | 359 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 971.00 | 17 859.00 | | 359 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 215.00 | 4 527.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 4 527.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 4 527.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 527.00 | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 000.00 | 93 000.00 | 194 000.00 | 287 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 782.00 | 106 855.00 | 446 046.00 | 757 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 782.00 | 197 782.00 | 194 000.00 | 391 782.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 364.00 | 356 437.00 | 446 046.00 | 1 007 364.00 |