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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 4 023.00 | 357.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 820.00 | 38 440.00 | 9 379.00 | 47 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 200.00 | 42 464.00 | 9 736.00 | 52 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | 500.00 | 98.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 500.00 | 6 561.00 | 7 061.00 |
110 Total général Actif | 59 261.00 | 42 964.00 | 16 297.00 | 59 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 400.00 | 3 280.00 | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 719.00 | 76 898.00 | | 63 719.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 385.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 123.00 | 80 563.00 | | 66 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 394.00 | 5 488.00 | | 3 394.00 |
242 Autres charges externes. | 22 571.00 | 36 366.00 | | 22 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 3 921.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 886.00 | 31 000.00 | | 22 886.00 |
252 Charges sociales | 8 044.00 | 10 877.00 | | 8 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 5 951.00 | | 3 055.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 24.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 716.00 | 94 127.00 | | 62 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | -13 564.00 | | 3 406.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 17 004.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 441.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 141.00 | 895.00 | | 6 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 380.00 | 2 103.00 | | -2 380.00 |