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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 368.00 | 286.00 | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 41 041.00 | 6 364.00 | 47 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 060.00 | 43 410.00 | 6 650.00 | 50 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
110 Total général Actif | 62 550.00 | 43 410.00 | 19 140.00 | 62 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 232.00 | 63 719.00 | | 75 232.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 3.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 734.00 | 66 123.00 | | 75 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 280.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 495.00 | 3 394.00 | | 5 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 20 159.00 | 22 571.00 | | 20 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 477.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 127.00 | 22 886.00 | | 23 127.00 |
252 Charges sociales | 8 080.00 | 8 044.00 | | 8 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 3 055.00 | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 857.00 | 62 716.00 | | 61 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 876.00 | 3 406.00 | | 13 876.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 446.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | 6 141.00 | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 410.00 | -2 380.00 | | 12 410.00 |