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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 389.00 | 265.00 | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 43 614.00 | 3 617.00 | 47 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 885.00 | 46 003.00 | 3 882.00 | 49 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
110 Total général Actif | 56 815.00 | 46 003.00 | 10 812.00 | 56 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 318.00 | 75 232.00 | | 72 318.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 502.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 319.00 | 75 734.00 | | 72 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 196.00 | 5 495.00 | | 4 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | -502.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 20 020.00 | 20 159.00 | | 20 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 503.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 934.00 | 23 127.00 | | 27 934.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | 8 080.00 | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 990.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 170.00 | 61 857.00 | | 73 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | 13 876.00 | | -852.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 449.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | 1 017.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 769.00 | 12 410.00 | | -2 769.00 |