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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 020.00 | 56 155.00 | 1 865.00 | 58 020.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 228 310.00 | 29 574.00 | 198 736.00 | 228 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 927.00 | 714 817.00 | 579 110.00 | 1 293 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 935.00 | 1 423 023.00 | 1 377 912.00 | 2 800 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
AX Avances et acomptes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 139.00 | 2 223 569.00 | 2 361 570.00 | 4 585 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 333 295.00 | 432 697.00 | 4 900 598.00 | 5 333 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 156.00 | 462 049.00 | 2 433 107.00 | 2 895 156.00 |
BZ Autres créances | 4 399 402.00 | | 4 399 402.00 | 4 399 402.00 |
CF Disponibilités | 326 089.00 | | 326 089.00 | 326 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 040 877.00 | 894 746.00 | 12 146 130.00 | 13 040 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 626 016.00 | 3 118 316.00 | 14 507 700.00 | 17 626 016.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 332 806.00 | | | 2 332 806.00 |
DH Report à nouveau | | -4 927 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802 698.00 | -5 906 788.00 | | -2 802 698.00 |
DK Provisions réglementées | 74 025.00 | 53 180.00 | | 74 025.00 |
DL TOTAL (I) | -85 532.00 | -10 470 680.00 | | -85 532.00 |
DP Provisions pour risques | 194 200.00 | 176 200.00 | | 194 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 200.00 | 176 200.00 | | 194 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 267.00 | 692 222.00 | | 506 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219 044.00 | 18 306 948.00 | | 8 219 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 320.00 | 4 434 430.00 | | 5 426 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 841.00 | 319 076.00 | | 241 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 73 683.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 2 667.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 033.00 | 23 829 026.00 | | 14 399 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 700.00 | 13 534 546.00 | | 14 507 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 967 829.00 | | 25 967 829.00 | 25 967 829.00 |
FG Production vendue services | 1 310 766.00 | | 1 310 766.00 | 1 310 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 278 595.00 | | 27 278 595.00 | 27 278 595.00 |
FM Production stockée | | | -3 557 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 609 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 001 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 835.00 | 245 250.00 | | 7 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 506.00 | 35 806.00 | | 12 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 289 056.00 | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 393.00 | 329.00 | | 21 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 589.00 | 362 850.00 | | 245 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 351.00 | 52 475.00 | | 78 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 333.00 | 415 654.00 | | 345 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 992.00 | -126 598.00 | | -324 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 632 797.00 | 29 028 485.00 | | 25 632 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 435 495.00 | 34 935 272.00 | | 28 435 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802 698.00 | -5 906 788.00 | | -2 802 698.00 |