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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
AP Constructions | 394 494.00 | 82 963.00 | 311 532.00 | 394 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 042.00 | 956 273.00 | 380 769.00 | 1 337 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 933.00 | 1 912 846.00 | 1 553 087.00 | 3 465 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
AX Avances et acomptes | | 5.00 | 8.00 | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 252.00 | 3 010 101.00 | 2 530 151.00 | 5 540 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 403 825.00 | 228 224.00 | 5 175 601.00 | 5 403 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 037.00 | 467 932.00 | 2 474 104.00 | 2 942 037.00 |
BZ Autres créances | 1 064 868.00 | | 1 064 868.00 | 1 064 868.00 |
CF Disponibilités | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743 152.00 | 696 156.00 | 9 046 995.00 | 9 743 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 404.00 | 3 706 258.00 | 11 577 146.00 | 15 283 404.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978 256.00 | 2 530 200.00 | | 978 256.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 244.00 | -1 551 944.00 | | -285 244.00 |
DK Provisions réglementées | 149 359.00 | 109 424.00 | | 149 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 614.00 | 1 397 923.00 | | 1 152 614.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | 94 900.00 | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | 94 900.00 | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 314.00 | 183 908.00 | | 297 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995 499.00 | 2 087 163.00 | | 3 995 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 464.00 | 7 201 695.00 | | 5 558 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 240.00 | 352 893.00 | | 366 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 994.00 | 151 993.00 | | 140 994.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 25 437.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 732.00 | 10 003 089.00 | | 10 371 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 146.00 | 11 495 911.00 | | 11 577 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 606 343.00 | | 36 606 343.00 | 36 606 343.00 |
FG Production vendue services | 1 650 741.00 | | 1 650 741.00 | 1 650 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 257 083.00 | | 38 257 083.00 | 38 257 083.00 |
FM Production stockée | | | 343 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 863 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 057 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 007 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 790.00 | 69 528.00 | | 38 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | 67 580.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 564.00 | 137 108.00 | | 42 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613.00 | 131 949.00 | | 45 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 790.00 | 161 784.00 | | 38 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 710.00 | 37 979.00 | | 43 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 112.00 | 331 712.00 | | 128 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 548.00 | -194 604.00 | | -85 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 911 250.00 | 34 428 809.00 | | 38 911 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 196 494.00 | 35 980 753.00 | | 39 196 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 244.00 | -1 551 944.00 | | -285 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 314.00 | | 705 140.00 | 4 980 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 198 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 926.00 | 75 276.00 | 5 540 252.00 | 69 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 926.00 | 72 476.00 | 5 283 315.00 | 69 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 380.00 | | 700 337.00 | 4 725 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 914.00 | | 4 803.00 | 196 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 926.00 | | | 69 926.00 |