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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
AP Constructions | 270 564.00 | 53 429.00 | 217 135.00 | 270 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 177.00 | 828 084.00 | 438 093.00 | 1 266 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 713.00 | 1 644 333.00 | 1 474 380.00 | 3 118 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 314.00 | 2 583 865.00 | 2 396 449.00 | 4 980 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 060 427.00 | 149 844.00 | 4 910 583.00 | 5 060 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 374.00 | 462 470.00 | 2 685 904.00 | 3 148 374.00 |
BZ Autres créances | 1 227 803.00 | | 1 227 803.00 | 1 227 803.00 |
CF Disponibilités | 197 863.00 | | 197 863.00 | 197 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 776.00 | 612 314.00 | 9 099 462.00 | 9 711 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 692 090.00 | 3 196 179.00 | 11 495 911.00 | 14 692 090.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 530 200.00 | 2 332 806.00 | | 2 530 200.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 944.00 | -2 802 698.00 | | -1 551 944.00 |
DK Provisions réglementées | 109 424.00 | 74 025.00 | | 109 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 923.00 | -85 532.00 | | 1 397 923.00 |
DP Provisions pour risques | 94 900.00 | 194 200.00 | | 94 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 900.00 | 194 200.00 | | 94 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 908.00 | 506 267.00 | | 183 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 163.00 | 8 219 044.00 | | 2 087 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 695.00 | 5 426 320.00 | | 7 201 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 893.00 | 241 841.00 | | 352 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 993.00 | 2 466.00 | | 151 993.00 |
EA Autres dettes | 25 437.00 | 3 095.00 | | 25 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003 089.00 | 14 399 033.00 | | 10 003 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 911.00 | 14 507 700.00 | | 11 495 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 504 159.00 | | 32 504 159.00 | 32 504 159.00 |
FG Production vendue services | 1 550 684.00 | | 1 550 684.00 | 1 550 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 054 843.00 | | 34 054 843.00 | 34 054 843.00 |
FM Production stockée | | | -272 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 288 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 918 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 586 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 528.00 | 7 835.00 | | 69 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 580.00 | 12 506.00 | | 67 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 108.00 | 20 341.00 | | 137 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 949.00 | 21 393.00 | | 131 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 784.00 | 245 589.00 | | 161 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 979.00 | 78 351.00 | | 37 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 712.00 | 345 333.00 | | 331 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 604.00 | -324 992.00 | | -194 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 428 809.00 | 25 632 797.00 | | 34 428 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 980 753.00 | 28 435 495.00 | | 35 980 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 944.00 | -2 802 698.00 | | -1 551 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 139.00 | | 554 366.00 | 4 585 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 425.00 | 196 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332.00 | 155 860.00 | 4 980 314.00 | 3 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 83 435.00 | 4 725 380.00 | 3 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 963.00 | | 484 183.00 | 4 327 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 156.00 | | 70 183.00 | 199 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |