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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
AH Fonds commercial | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 126.00 | 47 293.00 | 11 832.00 | 59 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 340.00 | 95 147.00 | 206 193.00 | 301 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 719.00 | 177 728.00 | 284 991.00 | 462 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BT Marchandises | 874 641.00 | | 874 641.00 | 874 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 422.00 | 58 719.00 | 724 703.00 | 783 422.00 |
BZ Autres créances | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CF Disponibilités | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 057.00 | 58 719.00 | 1 928 338.00 | 1 987 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 776.00 | 236 447.00 | 2 213 329.00 | 2 449 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DH Report à nouveau | -269 269.00 | -293 436.00 | | -269 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | 24 167.00 | | 4 852.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | -59 363.00 | -61 496.00 | | -59 363.00 |
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | 117 349.00 | | 104 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 926.00 | 6 354.00 | | 1 481 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 692.00 | 123 703.00 | | 2 146 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 329.00 | 62 206.00 | | 2 213 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 270.00 | 123 703.00 | | 2 034 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 190 356.00 | 160 121.00 | 6 350 478.00 | 6 190 356.00 |
FG Production vendue services | 80 099.00 | 2 158.00 | 82 257.00 | 80 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 455.00 | 162 279.00 | 6 432 735.00 | 6 270 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 021.00 | | | -72 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 543.00 | 34 455.00 | | 6 505 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 691.00 | 10 288.00 | | 6 500 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | 24 167.00 | | 4 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 277.00 | | 500 049.00 | 603 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 307.00 | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 607.00 | 462 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 360 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 277.00 | | 6 142.00 | 603 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215 027.00 | 37 299.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 739.00 | 37 299.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 349.00 | 8 630.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 010.00 | 67 349.00 | 595 640.00 | 587 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 837.00 | 67 349.00 | 604 467.00 | 595 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 841.00 | 8 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 591 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 926.00 | 1 481 926.00 | | 1 481 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 659 218.00 | | | 659 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 775.00 | 114 354.00 | 238 421.00 | 352 775.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 322.00 | | | 429 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 961.00 | 920 849.00 | 6 112.00 | 926 961.00 |
VW T.V.A. | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 587.00 | 2 022 166.00 | 238 421.00 | 2 260 587.00 |