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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 385.00 | 34 783.00 | 47 601.00 | 82 385.00 |
BZ Autres créances | 301 847.00 | 10 530.00 | 291 317.00 | 301 847.00 |
CF Disponibilités | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 755.00 | 45 313.00 | 445 441.00 | 490 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 755.00 | 45 313.00 | 445 441.00 | 490 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DH Report à nouveau | -264 416.00 | -269 268.00 | | -264 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | 4 851.00 | | 48 807.00 |
DL TOTAL (I) | -10 555.00 | -59 362.00 | | -10 555.00 |
DN Avances conditionnées | 100 800.00 | 126 000.00 | | 100 800.00 |
DO TOTAL (II) | 100 800.00 | 126 000.00 | | 100 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 377.00 | 276 171.00 | | 213 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 1 481 925.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | 261 772.00 | | 65 296.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | 10 669.00 | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 197.00 | 2 146 691.00 | | 355 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 441.00 | 2 213 329.00 | | 445 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 447.00 | 2 034 270.00 | | 259 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431 774.00 | 156 159.00 | 4 587 933.00 | 4 431 774.00 |
FG Production vendue services | 43 324.00 | 1 815.00 | 45 139.00 | 43 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 099.00 | 157 974.00 | 4 633 073.00 | 4 475 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 77 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 312.00 | 1 000.00 | | 405 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 312.00 | 1 000.00 | | 405 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | 73 021.00 | | 12 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 052.00 | | | 265 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 234.00 | 73 021.00 | | 277 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 077.00 | -72 021.00 | | 128 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 061.00 | 6 505 542.00 | | 5 167 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 254.00 | 6 500 691.00 | | 5 118 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 807.00 | 4 851.00 | | 48 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | 10 109.00 | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 719.00 | | 3 577.00 | 462 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 042.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 465.00 | | 3 577.00 | 360 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 728.00 | 23 516.00 | 201 244.00 | 177 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 440.00 | 23 516.00 | 165 956.00 | 142 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 719.00 | 27 864.00 | 51 799.00 | 58 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 719.00 | 38 394.00 | 51 799.00 | 58 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 719.00 | 38 394.00 | 51 799.00 | 58 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 394.00 | 51 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UX Autres créances clients | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VB T. V. A. | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 402.00 | 52 653.00 | 95 749.00 | 148 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 233.00 | 384 233.00 | | 384 233.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 197.00 | 259 448.00 | 95 749.00 | 355 197.00 |