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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 028.00 | 10 530.00 | 6 498.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 027.00 | 10 530.00 | 116 497.00 | 127 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 027.00 | 10 530.00 | 116 497.00 | 127 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DH Report à nouveau | -215 609.00 | -264 417.00 | | -215 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386.00 | 48 808.00 | | -1 386.00 |
DL TOTAL (I) | -11 941.00 | -10 555.00 | | -11 941.00 |
DN Avances conditionnées | 81 900.00 | 100 800.00 | | 81 900.00 |
DO TOTAL (II) | 81 900.00 | 100 800.00 | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 540.00 | 213 377.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 33 653.00 | | 22 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 922.00 | 65 296.00 | | 7 922.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 42 871.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 538.00 | 355 197.00 | | 46 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 497.00 | 445 442.00 | | 116 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 400.00 | 259 448.00 | | 43 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 70 113.00 | | 8 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | 405 312.00 | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 12 183.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 277 235.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | 128 077.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 804.00 | 5 167 062.00 | | 48 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 190.00 | 5 118 254.00 | | 50 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386.00 | 48 808.00 | | -1 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 314.00 | | 34 784.00 | 45 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 314.00 | | 34 784.00 | 45 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 540.00 | 12 402.00 | 3 138.00 | 15 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 538.00 | 43 400.00 | 3 138.00 | 46 538.00 |