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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 248.00 | 159.00 | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 228.00 | 44 471.00 | 83 756.00 | 128 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 480.00 | 48 355.00 | 159 124.00 | 207 480.00 |
BP En cours de production de services | 720 345.00 | | 720 345.00 | 720 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 870.00 | 1 467.00 | 477 402.00 | 478 870.00 |
BZ Autres créances | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 599 426.00 | | 599 426.00 | 599 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 555.00 | 1 467.00 | 2 030 088.00 | 2 031 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 036.00 | 49 822.00 | 2 189 213.00 | 2 239 036.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 489.00 | 106 580.00 | | 10 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 418.00 | 303 908.00 | | 248 418.00 |
DL TOTAL (I) | 313 908.00 | 465 489.00 | | 313 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 841.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 055.00 | 157 690.00 | | 134 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 132.00 | 354 363.00 | | 442 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 706.00 | 121 511.00 | | 158 706.00 |
EA Autres dettes | 1 139 324.00 | 1 471 985.00 | | 1 139 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 305.00 | 2 106 394.00 | | 1 875 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 213.00 | 2 571 884.00 | | 2 189 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902 752.00 | | 4 902 752.00 | 4 902 752.00 |
FG Production vendue services | -2 670.00 | | -2 670.00 | -2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 081.00 | | 4 900 081.00 | 4 900 081.00 |
FM Production stockée | | | -391 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 38 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 20 353.00 | | 9 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 032.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 21 385.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 632.00 | 23 547.00 | | 13 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 23 547.00 | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 141.00 | -2 161.00 | | -15 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 425.00 | 13 485.00 | | 12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 383.00 | 156 355.00 | | 125 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 942.00 | 4 324 295.00 | | 4 853 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 524.00 | 4 020 386.00 | | 4 605 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 418.00 | 303 908.00 | | 248 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 277.00 | 15 086.00 | 2 007.00 | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | 14 238.00 | 2 007.00 | 32 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 132.00 | 442 132.00 | | 442 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 324.00 | 1 139 324.00 | | 1 139 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 992.00 | 661 784.00 | 15 208.00 | 676 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 305.00 | 1 875 305.00 | | 1 875 305.00 |