| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 906.00 | 498.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 654.00 | 67 913.00 | 76 740.00 | 144 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 901.00 | 72 455.00 | 152 446.00 | 224 901.00 |
BP En cours de production de services | 745 658.00 | | 745 658.00 | 745 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 992.00 | | 448 992.00 | 448 992.00 |
BZ Autres créances | 370 423.00 | | 370 423.00 | 370 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 466.00 | | 713 466.00 | 713 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 143.00 | | 2 281 143.00 | 2 281 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 045.00 | 72 455.00 | 2 433 589.00 | 2 506 045.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 908.00 | 10 489.00 | | 58 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 884.00 | 248 418.00 | | 307 884.00 |
DL TOTAL (I) | 421 792.00 | 313 908.00 | | 421 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 1 085.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 032.00 | 134 055.00 | | 136 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165 385.00 | 1 139 324.00 | | 1 165 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 514.00 | 429 815.00 | | 468 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 072.00 | 158 707.00 | | 241 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 797.00 | 1 862 988.00 | | 2 011 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 589.00 | 2 176 896.00 | | 2 433 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 514.00 | 468 514.00 | | 468 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 072.00 | 241 072.00 | | 241 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 227.00 | 822 019.00 | 15 208.00 | 837 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 412.00 | 846 412.00 | | 846 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |