| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 2 001.00 | 3 883.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 058.00 | 93 810.00 | 57 247.00 | 151 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 787.00 | 99 447.00 | 136 339.00 | 235 787.00 |
BP En cours de production de services | 1 107 019.00 | | 1 107 019.00 | 1 107 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 161.00 | | 984 161.00 | 984 161.00 |
BZ Autres créances | 684 523.00 | | 684 523.00 | 684 523.00 |
CF Disponibilités | 520 569.00 | | 520 569.00 | 520 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 005.00 | | 3 299 005.00 | 3 299 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 792.00 | 99 447.00 | 3 435 345.00 | 3 534 792.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 792.00 | 58 908.00 | | 46 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 490.00 | 307 884.00 | | 389 490.00 |
DL TOTAL (I) | 491 283.00 | 421 792.00 | | 491 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 793.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | 136 032.00 | | 141 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778 884.00 | 1 165 385.00 | | 1 778 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 132.00 | 468 514.00 | | 762 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 745.00 | 241 072.00 | | 237 745.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 061.00 | 2 011 797.00 | | 2 944 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 345.00 | 2 433 589.00 | | 3 435 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 132.00 | 762 132.00 | | 762 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 624.00 | 1 671 416.00 | 15 208.00 | 1 686 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 177.00 | 1 165 177.00 | | 1 165 177.00 |