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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 053.00 | 461.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 348.00 | 1 053.00 | 45 294.00 | 46 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 750.00 | | 496 750.00 | 496 750.00 |
CF Disponibilités | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 464.00 | | 755 464.00 | 755 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 812.00 | 1 053.00 | 800 759.00 | 801 812.00 |
CU Autres participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 906.00 | 607 275.00 | | 719 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 806.00 | 117 630.00 | | -28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 746 100.00 | 779 906.00 | | 746 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 327.00 | 70 364.00 | | 50 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 95 597.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 141.00 | | |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 659.00 | 569 492.00 | | 54 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 759.00 | 1 349 398.00 | | 800 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 433.00 | | 3 160.00 | 497 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 969.00 | 44 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 245.00 | 46 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 276.00 | 1 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 643.00 | | 3 160.00 | 48 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490.00 | 5 368.00 | 18 805.00 | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 5 368.00 | 18 805.00 | 14 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |