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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 249.00 | 4 057.00 | 44 192.00 | 48 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 945.00 | 30 723.00 | 59 222.00 | 89 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 230 900.00 | 37 500.00 | 193 400.00 | 230 900.00 |
CF Disponibilités | 265 670.00 | | 265 670.00 | 265 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 487.00 | 37 500.00 | 464 987.00 | 502 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 432.00 | 68 223.00 | 524 209.00 | 592 432.00 |
CU Autres participations | 41 666.00 | 26 666.00 | 15 000.00 | 41 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 061.00 | 567 221.00 | | 514 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 269.00 | -48 160.00 | | -91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 477 793.00 | 574 061.00 | | 477 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 22 678.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 3 799.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 234.00 | 10 672.00 | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 417.00 | 37 151.00 | | 46 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 209.00 | 611 212.00 | | 524 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 217.00 | 41 951.00 | | 39 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | 1 077.00 | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 14 253.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 131.00 | 69 746.00 | | 90 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 400.00 | 117 906.00 | | 181 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 269.00 | -48 160.00 | | -91 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 117.00 | | 36 828.00 | 55 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | | 36 828.00 | 11 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 2 309.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 2 309.00 | | 1 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 166.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 848.00 | 236 818.00 | 30.00 | 236 848.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 417.00 | 39 217.00 | 7 200.00 | 46 417.00 |