| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 342.00 | 9 207.00 | 29 135.00 | 38 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 008.00 | 35 873.00 | 44 135.00 | 80 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 73 006.00 | 61 500.00 | 11 506.00 | 73 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CF Disponibilités | 205 328.00 | | 205 328.00 | 205 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 588.00 | 61 500.00 | 463 088.00 | 524 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 596.00 | 97 373.00 | 507 223.00 | 604 596.00 |
CU Autres participations | 41 666.00 | 26 666.00 | 15 000.00 | 41 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 793.00 | 514 061.00 | | 417 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 321.00 | -91 269.00 | | -4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 468 472.00 | 477 793.00 | | 468 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | 12 000.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886.00 | 21 305.00 | | 13 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 877.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134.00 | 11 234.00 | | 15 134.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 751.00 | 46 417.00 | | 38 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 223.00 | 524 209.00 | | 507 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 319.00 | 39 217.00 | | 36 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | 5 036.00 | | 4 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 2 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 571.00 | 2 000.00 | | 37 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | 2 000.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 2 000.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 636.00 | 90 131.00 | | 88 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 957.00 | 181 400.00 | | 92 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 321.00 | -91 269.00 | | -4 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 41 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 80 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 907.00 | 38 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 7 822.00 | 2 672.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 7 822.00 | 2 672.00 | 4 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 24 000.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 166.00 | 24 000.00 | | 64 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 166.00 | 24 000.00 | | 64 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 722.00 | 36 319.00 | 2 400.00 | 38 722.00 |